ゴールドウイン開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月24日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書-第27期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 39,238 | 42,534 |
| 減価償却費 | 11,650 | 10,643 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,108 | -1,935 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38 | -257 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -36 |
| 支払利息 | 2,194 | 1,854 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,330 | -11,044 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 256 | -1,607 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,292 | 807 |
| その他 | -2,781 | 4,502 |
| 小計 | 37,768 | 45,459 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 36 |
| 利息の支払額 | -2,194 | -1,854 |
| 法人税等の支払額 | -1,352 | -1,352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,243 | 42,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,600 | -1,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,327 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,273 | -1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -40,300 | － |
| リース債務の返済による支出 | -7,225 | -7,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,525 | -7,210 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44,554 | 34,080 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 205,368 | 120,024 |
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