ゴールドウイン開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年12月22日 9:47
- 【資料】
- 半期報告書-第28期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 42,534 | 46,326 |
| 減価償却費 | 10,643 | 11,486 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,935 | -1,019 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -257 | -150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -23 |
| 支払利息 | 1,854 | 1,752 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,044 | -8,365 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,607 | -1,779 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 807 | -16,581 |
| その他 | 4,502 | 1,904 |
| 小計 | 45,459 | 33,550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 23 |
| 利息の支払額 | -1,854 | -1,752 |
| 法人税等の支払額 | -1,352 | -1,352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,290 | 30,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,000 | -19,515 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 2,100 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,000 | -17,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -7,210 | -7,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,210 | -7,600 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,080 | 5,454 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 120,024 | 106,157 |
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