ゴールドウイン開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年12月22日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書-第29期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 46,326 | 43,512 |
| 減価償却費 | 11,486 | 12,352 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,019 | -395 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -150 | 1,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -18 |
| 支払利息 | 1,752 | 1,648 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,365 | -6,488 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,779 | 213 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,581 | -8,166 |
| その他 | 1,904 | 372 |
| 小計 | 33,550 | 44,332 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 18 |
| 利息の支払額 | -1,752 | -1,648 |
| 法人税等の支払額 | -1,352 | -1,352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,469 | 41,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,515 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -623 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 2,100 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,415 | -623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -7,600 | -8,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,600 | -8,574 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,454 | 32,151 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 106,157 | 118,820 |
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