ゴールドウイン開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年12月22日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書-第30期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 43,512 | 56,201 |
| 減価償却費 | 12,352 | 13,125 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -395 | -185 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,300 | -400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -10 |
| 支払利息 | 1,648 | 1,543 |
| 会員権買入消却益 | － | -11,700 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,488 | -10,250 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 213 | 301 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,166 | -4,178 |
| その他 | 372 | -763 |
| 小計 | 44,332 | 43,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 10 |
| 利息の支払額 | -1,648 | -1,543 |
| 法人税等の支払額 | -1,352 | -1,352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,350 | 40,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -11,123 |
| 保険積立金の積立による支出 | -623 | -1,439 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -623 | -12,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -8,574 | -9,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,574 | -9,332 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,151 | 18,903 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 118,820 | 121,889 |
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