ゴールドウイン開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年12月25日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書-第31期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 56,201 | 44,675 |
| 減価償却費 | 13,125 | 12,051 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -185 | -892 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -400 | -2,830 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -10 |
| 支払利息 | 1,543 | 1,436 |
| 会員権買入消却益 | -11,700 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,250 | -11,308 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 301 | 266 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,178 | -1,266 |
| その他 | -763 | 3,236 |
| 小計 | 43,683 | 45,358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 10 |
| 利息の支払額 | -1,543 | -1,436 |
| 法人税等の支払額 | -1,352 | -1,372 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,798 | 42,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,123 | -3,098 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,439 | -1,439 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,562 | -4,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -9,332 | -10,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,332 | -10,424 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,903 | 27,598 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 91,996 | 119,595 |
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