ゴールドウイン開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月26日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書-第32期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 44,675 | 46,243 |
| 減価償却費 | 12,051 | 12,624 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -892 | -1,563 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,830 | -4,407 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -5 |
| 支払利息 | 1,436 | 1,327 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,308 | -12,437 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 266 | -841 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,266 | 41 |
| その他 | 3,236 | 898 |
| 小計 | 45,358 | 41,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 5 |
| 利息の支払額 | -1,436 | -1,327 |
| 法人税等の支払額 | -1,372 | -1,372 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,561 | 39,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,098 | -2,470 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,439 | -1,439 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,537 | -3,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -10,424 | -10,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,424 | -10,654 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,598 | 24,621 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 91,537 | 116,159 |
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