ゴールドウイン開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月25日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書-第33期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 46,243 | 9,148 |
| 減価償却費 | 12,624 | 13,731 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,563 | -1,433 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,407 | -3,236 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -75 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -5 |
| 支払利息 | 1,327 | 1,216 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,437 | -9,178 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -841 | 189 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 41 | -14,495 |
| その他 | 898 | 1,124 |
| 小計 | 41,878 | -3,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | -1,327 | -1,216 |
| 法人税等の支払額 | -1,372 | -328 |
| 法人税等の還付額 | － | 4,134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,185 | -420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,470 | -13,863 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,439 | -1,439 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,909 | -15,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -10,654 | -10,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,654 | -10,924 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,621 | -26,646 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 100,060 | 73,413 |
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