ゴールドウイン開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月24日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書-第34期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,148 | 57,060 |
| 減価償却費 | 13,731 | 14,984 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,433 | -875 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,236 | -6,389 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -75 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -1 |
| 支払利息 | 1,216 | 1,103 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -181 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,178 | -10,937 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 189 | -2,663 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,495 | 8,382 |
| その他 | 1,124 | -4,929 |
| 小計 | -3,014 | 55,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 1 |
| 利息の支払額 | -1,216 | -1,103 |
| 法人税等の支払額 | -328 | -328 |
| 法人税等の還付額 | 4,134 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -420 | 54,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,863 | -12,422 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 181 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,439 | -1,439 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,302 | -13,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -10,924 | -10,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,924 | -10,787 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,646 | 29,653 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,651 | 84,304 |
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