ゴールドウイン開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月26日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書-第35期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 57,060 | 55,062 |
| 減価償却費 | 14,984 | 13,466 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -875 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,389 | -3,863 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 1,103 | 989 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -181 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,937 | -11,609 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,663 | -145 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,382 | -7,551 |
| その他 | -4,929 | -5,396 |
| 小計 | 55,552 | 40,950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -1,103 | -989 |
| 法人税等の支払額 | -328 | -328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,121 | 39,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,422 | -927 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 181 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,439 | -666 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,680 | -1,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -10,787 | -10,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,787 | -10,668 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,653 | 27,371 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,584 | 92,955 |
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