ゴールドウイン開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 55,062 | 53,177 |
| 減価償却費 | 13,466 | 13,418 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,863 | -220 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 989 | 872 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,609 | -8,867 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -145 | 877 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,551 | -15,945 |
| その他 | -5,396 | -6,105 |
| 小計 | 40,950 | 37,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -989 | -872 |
| 法人税等の支払額 | -328 | -328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,634 | 36,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -927 | -495 |
| 保険積立金の積立による支出 | -666 | -1,333 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 15,114 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,593 | 13,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -10,668 | -12,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,668 | -12,533 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,371 | 36,758 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 92,955 | 112,908 |
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