ゴールドウイン開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 53,177 | 47,043 |
| 減価償却費 | 13,418 | 13,570 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -75 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -220 | -2,969 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -16 |
| 支払利息 | 872 | 754 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,867 | -13,105 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 877 | 1,247 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,945 | -48,408 |
| その他 | -6,105 | 1,448 |
| 小計 | 37,206 | -510 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 16 |
| 利息の支払額 | -872 | -754 |
| 法人税等の支払額 | -328 | -328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,006 | -1,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -495 | -5,300 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,333 | -1,333 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 15,114 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,285 | 93,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -12,533 | -12,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,533 | -12,431 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,758 | 79,357 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 112,908 | 164,653 |
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