ゴールドウイン開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 47,043 | 70,420 |
| 減価償却費 | 13,570 | 14,630 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -75 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,969 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -113 |
| 支払利息 | 754 | 633 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,105 | -12,720 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,247 | -1,550 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -48,408 | 3,903 |
| その他 | 1,448 | -31,897 |
| 小計 | -510 | 43,307 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 113 |
| 利息の支払額 | -754 | -633 |
| 法人税等の支払額 | -328 | -328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,577 | 42,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,300 | -510 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,333 | -1,333 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 93,366 | -1,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -12,431 | -13,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,431 | -13,591 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 79,357 | 27,023 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 164,653 | 130,431 |
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