財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用したキャッシュ・フローは1,500千円(前事業年度は131,697千円の使用)となりました。これは主に、固定資産の購入及び定期預金の預入によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用したキャッシュ・フローは14,420千円(前事業年度比54,830千円の使用)となりました。これは主に、リース債務の返済によるものであります。

2015/06/25 9:13

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フロー
当社の資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは30,679千円の取得(前事業年度比36.0%増)、投資活動によるキャッシュ・フローでは1,500千円の使用(前事業年度比98.8%減)、財務活動によるキャッシュ・フローでは14,420千円の使用(前事業年度比73.7%減)となり、全体で14,759千円の取得(前事業年度は163,979千円の流出)となりました。以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は100,703千円(前事業年度は85,944千円)となりました。

2015/06/25 9:13