営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物は100,703千円となり、前事業年度末より14,759千円増加しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られたキャッシュ・フローは30,679千円(前事業年度は22,549千円の獲得)となりました。

2015/06/25 9:13

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フロー
当社の資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは30,679千円の取得(前事業年度比36.0%増)、投資活動によるキャッシュ・フローでは1,500千円の使用(前事業年度比98.8%減)、財務活動によるキャッシュ・フローでは14,420千円の使用(前事業年度比73.7%減)となり、全体で14,759千円の取得(前事業年度は163,979千円の流出)となりました。以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は100,703千円(前事業年度は85,944千円)となりました。

2015/06/25 9:13