ゴールドウイン開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 27,536 | 8,209 |
| 減価償却費 | 23,592 | 25,270 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,992 | -858 |
| 会員権買入消却益 | -16,150 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -75 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -31 |
| 支払利息 | 3,504 | 3,297 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 223 | -827 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 16 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,847 | -577 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,589 | -1,594 |
| その他 | -2,865 | 6,195 |
| 小計 | 25,288 | 40,800 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 31 |
| 利息の支払額 | -3,504 | -3,297 |
| 法人税等の支払額 | -1,352 | -1,352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,479 | 36,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,915 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 200,000 | 200,000 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 2,100 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -2,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,815 | -2,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -15,699 | -17,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,699 | -17,801 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,034 | 16,318 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 86,668 | 102,986 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
