ゴールドウイン開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,209 | 15,695 |
| 減価償却費 | 25,270 | 26,805 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -858 | -843 |
| 会員権買入消却益 | － | -11,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 58 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,700 | 3,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -21 |
| 支払利息 | 3,297 | 3,086 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -827 | 1,283 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 16 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -577 | -122 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,594 | -4,681 |
| その他 | 6,195 | -5,869 |
| 小計 | 40,800 | 26,691 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 21 |
| 利息の支払額 | -3,297 | -3,086 |
| 法人税等の支払額 | -1,352 | -1,352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,183 | 22,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -11,123 |
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,063 | -2,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,063 | -14,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -17,801 | -19,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,801 | -19,261 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,318 | -10,989 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 102,986 | 91,996 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
