ゴールドウイン開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月25日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第33期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 7,494 | -17,937 |
| 減価償却費 | 25,746 | 27,712 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,800 | -2,868 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -75 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -851 | -346 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -6 |
| 支払利息 | 2,654 | 2,432 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -854 | -3,002 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -74 | 552 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,842 | -14,634 |
| その他 | 4,400 | 3,379 |
| 小計 | 44,546 | -4,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 6 |
| 利息の支払額 | -2,654 | -2,432 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,372 | 3,805 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,531 | -3,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,370 | -17,127 |
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,878 | -2,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,248 | -20,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -21,759 | -21,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,759 | -21,986 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,522 | -45,409 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 100,060 | 54,651 |
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