ゴールドウイン開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -17,937 | 11,430 |
| 減価償却費 | 27,712 | 27,437 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,868 | -1,510 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -75 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -346 | -3,526 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -2 |
| 支払利息 | 2,432 | 2,207 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,002 | 2,080 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | -181 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 552 | -1,132 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,634 | 14,751 |
| その他 | 3,379 | -2,179 |
| 小計 | -4,795 | 49,374 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 2 |
| 利息の支払額 | -2,432 | -2,207 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 3,805 | -328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,416 | 46,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,127 | -13,142 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 181 |
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,878 | -1,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,006 | -14,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -21,986 | -21,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,986 | -21,507 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,409 | 10,932 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,651 | 65,584 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
