ゴールドウイン開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,430 | 17,388 |
| 減価償却費 | 27,437 | 27,002 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,510 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,526 | -4,042 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 2,207 | 1,978 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,080 | -4,558 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -181 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,132 | -466 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,751 | -2,591 |
| その他 | -2,179 | 2,702 |
| 小計 | 49,374 | 37,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -2,207 | -1,978 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -328 | -328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,840 | 35,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,142 | -927 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 181 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,439 | -2,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,400 | -2,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -21,507 | -21,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,507 | -21,613 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,932 | 10,565 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,584 | 76,149 |
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