ゴールドウイン開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 17,388 | -33,920 |
| 減価償却費 | 27,002 | 25,921 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,042 | 2,848 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 1,978 | 1,745 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,558 | 2,358 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | -281 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -466 | -1,528 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,591 | 39,416 |
| その他 | 2,702 | -4,774 |
| 小計 | 37,410 | 31,780 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -1,978 | -1,745 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -328 | -328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,106 | 29,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -927 | -8,209 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 281 |
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,000 | -2,667 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 15,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,927 | 4,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -21,613 | -25,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,613 | -25,083 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,565 | 9,145 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 76,149 | 85,295 |
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