ゴールドウイン開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -33,920 | -18,079 |
| 減価償却費 | 25,921 | 27,605 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,848 | -2,969 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -75 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -93 |
| 支払利息 | 1,745 | 1,508 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,358 | 2,553 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -281 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,528 | 1,330 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 39,416 | -58,118 |
| その他 | -4,774 | -686 |
| 小計 | 31,780 | -47,025 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 93 |
| 利息の支払額 | -1,745 | -1,508 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -328 | -328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,710 | -48,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,209 | -5,300 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 281 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 100,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,667 | -2,667 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 15,114 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,519 | 92,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -25,083 | -25,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,083 | -25,151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,145 | 18,112 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 85,295 | 103,408 |
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