ゴールドウイン開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -18,079 | 39,989 |
| 減価償却費 | 27,605 | 29,793 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,969 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -75 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -93 | -256 |
| 支払利息 | 1,508 | 1,267 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,553 | -2,532 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,330 | -1,706 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -58,118 | 3,829 |
| その他 | -686 | -7,276 |
| 小計 | -47,025 | 63,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 256 |
| 利息の支払額 | -1,508 | -1,267 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -328 | -328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -48,768 | 61,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,300 | -1,010 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,667 | -2,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 92,032 | -3,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -25,151 | -27,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,151 | -27,894 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,112 | 30,196 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 103,408 | 133,605 |
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