南部富士のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 12,173 | 14,332 |
| 減価償却費 | 12,664 | 10,482 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -2 |
| 支払利息 | 5,856 | 5,195 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -446 | 812 |
| その他 | 72 | 1,419 |
| 小計 | 30,316 | 32,240 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 2 |
| 利息の支払額 | -5,682 | -5,022 |
| 法人税等の支払額 | -325 | -6,780 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,313 | 20,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,582 | -2,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,582 | -2,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -22,680 | -22,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,680 | -22,680 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50 | -4,453 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,015 | 14,066 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,066 | 9,612 |
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