南部富士のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年3月30日 10:13
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1239万、投資活動によるキャッシュ・フロー -319万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2028万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | 13,562 | -11,096 | -10,955 | 2,466 | -11,096 | 3,308 | 通期 | 22,523 | -19,312 | -11,927 | 3,211 | -19,312 | 3,081 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | 9,761 | - | -11,896 | - | - | 946 | 通期 | 26,895 | 400 | -12,718 | 27,295 | -670 | 17,658 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | -7,422 | -4,234 | -561 | -11,656 | -4,230 | 5,440 | 通期 | 10,837 | -4,333 | -1,830 | 6,504 | -4,333 | 22,332 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | 14,351 | -4,347 | -3,093 | 10,004 | -4,597 | 29,242 | 通期 | 36,821 | -4,896 | -6,211 | 31,925 | -5,146 | 48,046 |
| 2020年 12月期 個別 | 2Q | -26,305 | -12,203 | -2,796 | -38,508 | -2,203 | 6,740 | 通期 | 1,196 | -3,382 | -4,720 | -2,186 | -3,382 | 41,139 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | 15,888 | -1,793 | -2,317 | 14,095 | -1,793 | 52,916 | 通期 | 24,053 | -2,046 | -4,809 | 22,007 | -2,046 | 58,337 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | 2,114 | -971 | -2,387 | 1,143 | -971 | 57,094 | 通期 | 6,841 | -4,245 | -4,085 | 2,596 | -4,245 | 56,849 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | 11,696 | -4,717 | -5,929 | 6,979 | -4,717 | 57,898 | 通期 | 22,377 | -5,267 | -10,536 | 17,110 | -5,267 | 63,423 |
| 2024年 12月期 個別 | 2Q | 5,192 | -2,374 | -3,812 | 2,818 | -2,900 | 62,429 | 通期 | 12,072 | -6,965 | -10,010 | 5,107 | -7,491 | 58,520 |
| 2025年 12月期 個別 | 2Q | 10,362 | -2,202 | -6,194 | 8,160 | -2,202 | 60,487 | 通期 | 20,285 | -3,192 | -12,396 | 17,093 | -2,892 | 63,217 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年12月（個）
- 321万
- 2017年12月（個） +750.05%
- 2729万
- 2018年12月（個） -76.17%
- 650万
- 2019年12月（個） +390.85%
- 3192万
- 2020年12月（個） マイ転
- -218万
- 2021年12月（個） プラ転
- 2200万
- 2022年12月（個） -88.2%
- 259万
- 2023年12月（個） +559.09%
- 1711万
- 2024年12月（個） -70.15%
- 510万
- 2025年12月（個） +234.7%
- 1709万
設備投資#5*
- 2016年12月（個）
- -1931万
- 2017年12月（個）減少-96.53%
- -67万
- 2018年12月（個）増加+546.72%
- -433万
- 2019年12月（個）増加+18.76%
- -514万
- 2020年12月（個）減少-34.28%
- -338万
- 2021年12月（個）減少-39.5%
- -204万
- 2022年12月（個）増加+107.48%
- -424万
- 2023年12月（個）増加+24.08%
- -526万
- 2024年12月（個）増加+42.23%
- -749万
- 2025年12月（個）減少-61.39%
- -289万
営業CFマージン
- 2016年12月（個）
- 31.28%
- 2017年12月（個）
- 37.35%
- 2018年12月（個）
- 18.06%
- 2019年12月（個）
- 61.37%
- 2020年12月（個）
- 2.28%
- 2021年12月（個）
- 40.09%
- 2022年12月（個）
- 11.4%
- 2023年12月（個）
- 37.3%
- 2024年12月（個）
- 20.12%
- 2025年12月（個）
- 33.81%
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