南部富士のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年9月30日 10:10
- 【資料】
- 半期報告書-第18期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,591 | 3,841 |
| 減価償却費 | 4,656 | 5,042 |
| 受取利息及び受取配当金 | -131 | |
| 支払利息 | 909 | 900 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,500 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,312 | 2,234 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -399 | 365 |
| その他 | -1,915 | 1,684 |
| 小計 | -18,476 | 14,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -902 | -893 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,926 | 2,712 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -26,305 | 15,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,203 | -1,793 |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,203 | -1,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -618 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,818 | -2,213 |
| 割賦債務の返済による支出 | -359 | -103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,796 | -2,317 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -41,305 | 11,777 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,139 | 52,916 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
