南部富士のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年9月30日 10:01
- 【資料】
- 半期報告書-第17期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 22,250 | 3,591 |
| 減価償却費 | 4,962 | 4,656 |
| 受取利息及び受取配当金 | -131 | |
| 支払利息 | 932 | 909 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -250 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,600 | -27,500 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,897 | 2,312 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,020 | -399 |
| その他 | -393 | -1,915 |
| 小計 | 13,820 | -18,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -938 | -902 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,469 | -6,926 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,351 | -26,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,597 | -2,203 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 250 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -10,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,347 | -12,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -927 | -618 |
| リース債務の返済による支出 | -1,818 | -1,818 |
| 割賦債務の返済による支出 | -347 | -359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,093 | -2,796 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,910 | -41,305 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,046 | 6,740 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
