南部富士のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年9月26日 10:04
- 【資料】
- 半期報告書-第16期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,264 | 22,250 |
| 減価償却費 | 4,773 | 4,962 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 939 | 932 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -250 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,800 | -17,600 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,620 | 1,897 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,086 | 2,020 |
| その他 | -1,799 | -393 |
| 小計 | -3,087 | 13,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -944 | -938 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,390 | 1,469 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,422 | 14,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,230 | -4,597 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 250 |
| その他 | -4 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,234 | -4,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -927 |
| リース債務の返済による支出 | -561 | -1,818 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -561 | -3,093 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,218 | 6,910 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,332 | 29,242 |
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