南部富士のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,669 | 3,264 |
| 減価償却費 | 4,358 | 4,773 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 1,039 | 939 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,480 | -10,800 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,856 | 2,620 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,644 | -2,086 |
| その他 | 455 | -1,799 |
| 小計 | 14,542 | -3,087 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -1,246 | -944 |
| 法人税等の支払額 | -3,535 | -3,390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,761 | -7,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -4,230 |
| その他 | － | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | -4,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -11,586 | － |
| リース債務の返済による支出 | -310 | -561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,896 | -561 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,134 | -12,218 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,658 | 5,440 |
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