南部富士のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年9月27日 9:59
- 【資料】
- 半期報告書-第14期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,917 | 11,669 |
| 減価償却費 | 3,927 | 4,358 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 1,223 | 1,039 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,196 | -6,480 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,462 | 1,856 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -850 | 1,644 |
| その他 | 421 | 455 |
| 小計 | 19,905 | 14,542 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -1,235 | -1,246 |
| 法人税等の支払額 | -5,108 | -3,535 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,562 | 9,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,096 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,096 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -10,800 | -11,586 |
| リース債務の返済による支出 | -155 | -310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,955 | -11,896 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,489 | -2,134 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,308 | 946 |
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