南部富士のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,785 | 12,917 |
| 減価償却費 | 3,907 | 3,927 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 1,553 | 1,223 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,480 | -2,196 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,118 | 4,462 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -466 | -850 |
| その他 | -63 | 421 |
| 小計 | 14,353 | 19,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -1,567 | -1,235 |
| 法人税等の支払額 | -5,223 | -5,108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,564 | 13,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -106 | -11,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106 | -11,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -10,800 | -10,800 |
| リース債務の返済による支出 | － | -155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,800 | -10,955 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,341 | -8,489 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,058 | 3,308 |
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