南部富士のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年9月27日 9:38
- 【資料】
- 半期報告書-第21期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 226 | 716 |
| 減価償却費 | 7,553 | 7,905 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 900 | 905 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -376 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,423 | 2,005 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,741 | -2,911 |
| その他 | -2,165 | -1,790 |
| 小計 | 12,679 | 6,455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -897 | -910 |
| 法人税等の支払額 | -86 | -352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,696 | 5,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,717 | -2,900 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,717 | -2,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -5,929 | -3,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,929 | -3,812 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,048 | -994 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,898 | 62,429 |
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