南部富士のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年9月29日 9:51
- 【資料】
- 半期報告書-第22期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 716 | 256 |
| 減価償却費 | 7,905 | 8,448 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | |
| 支払利息 | 905 | 957 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -376 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,005 | 1,997 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,911 | 1,724 |
| その他 | -1,790 | -2,109 |
| 小計 | 6,455 | 11,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 25 |
| 利息の支払額 | -910 | -960 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -352 | 48 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,192 | 10,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,900 | -2,202 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 526 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,374 | -2,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -3,812 | -6,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,812 | -6,194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -994 | 1,966 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,429 | 60,487 |
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