南部富士のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 1,820 | -790 |
| 減価償却費 | 15,563 | 16,920 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | |
| 支払利息 | 1,815 | 1,829 |
| 固定資産売却益 | － | -376 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,403 | -3,073 |
| その他 | 26 | 98 |
| 小計 | 24,629 | 14,604 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 4 |
| 利息の支払額 | -1,807 | -1,828 |
| 法人税等の支払額 | -444 | -707 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,377 | 12,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,267 | -7,491 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,267 | -6,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -10,463 | -10,007 |
| 割賦債務の返済による支出 | -69 | － |
| その他 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,536 | -10,010 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,574 | -4,902 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,423 | 58,520 |
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