南部富士のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -790 | 573 |
| 減価償却費 | 16,920 | 16,963 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -72 |
| 支払利息 | 1,829 | 1,984 |
| 固定資産売却益 | -376 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,073 | 2,968 |
| その他 | 98 | -263 |
| 小計 | 14,604 | 22,154 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 72 |
| 利息の支払額 | -1,828 | -1,982 |
| 法人税等の支払額 | -707 | -162 |
| 法人税等の還付額 | － | 203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,072 | 20,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,491 | -2,892 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 526 | － |
| 定期積金の預入による支出 | － | -300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,965 | -3,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -319 |
| リース債務の返済による支出 | -10,007 | -12,077 |
| その他 | -3 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,010 | -12,396 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,902 | 4,696 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 58,520 | 63,217 |
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