南部富士のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 256 | 1,470 |
| 減価償却費 | 8,448 | 7,705 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -62 |
| 支払利息 | 957 | 1,023 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,997 | 2,184 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,724 | -867 |
| その他 | -2,109 | 11,553 |
| 小計 | 11,249 | 23,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 62 |
| 利息の支払額 | -960 | -1,026 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 48 | -301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,362 | 21,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,202 | － |
| 定期積金の預入による支出 | － | -900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,202 | -900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -6,194 | -5,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,194 | -5,573 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,966 | 15,269 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 60,487 | 78,487 |
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