南部富士のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 26,234 | 24,375 |
| 減価償却費 | 7,911 | 8,613 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 2,962 | 2,572 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -321 | -1,433 |
| その他 | -165 | 599 |
| 小計 | 36,618 | 34,727 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -2,973 | -2,382 |
| 法人税等の支払額 | -9,543 | -9,822 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,103 | 22,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -106 | -19,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106 | -19,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 11,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,600 | -21,993 |
| リース債務の返済による支出 | － | -465 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,600 | -11,927 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,397 | -8,716 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,797 | 3,081 |
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