財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出670千円があった一方、有形固定資産の売却による収入1,070千円により、400千円の収入(前事業年度は19,312千円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、主に長期借入金の返済による支出11,586千円により、12,718千円の支出(前事業年度は11,927千円の支出)となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は、前事業年度末に比べ14,577千円増加し、17,658千円となりました。

2018/03/28 10:20