山形ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 35,301 | 28,968 |
| 減価償却費 | 31,953 | 32,102 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | 26 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,575 | -1,390 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,343 | -1,567 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 43 | 0 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 378 | -98 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -74 | -649 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,123 | -150 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,017 | 2,067 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,422 | -4,022 |
| 小計 | 63,943 | 55,285 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,343 | 1,567 |
| 法人税等の支払額 | -631 | -7,168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,655 | 49,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,330 | -13,171 |
| 短期貸付けによる支出 | -80,000 | -1,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 96,400 | 17,800 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 839 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,091 | -16,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預託金等増減額（△は減少） | -60 | -444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60 | -444 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,504 | 32,866 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 72,879 | 111,383 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 111,383 | 144,250 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
