山形ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 28,968 | 28,351 |
| 減価償却費 | 32,102 | 17,172 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26 | 7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,390 | 628 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,567 | -1,483 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 0 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -98 | 451 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -649 | -268 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -150 | -396 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,067 | -1,430 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,022 | 634 |
| 小計 | 55,285 | 43,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,567 | 1,483 |
| 法人税等の支払額 | -7,168 | -17,109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,684 | 28,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,171 | -10,814 |
| 短期貸付けによる支出 | -1,000 | -30,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 17,800 | 1,000 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -3 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,374 | -29,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預託金等増減額(△は減少） | -444 | -114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -444 | -114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,866 | -1,886 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 111,383 | 144,250 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 144,250 | 142,363 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
