山形ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 28,351 | 18,883 |
| 減価償却費 | 17,172 | 14,829 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 14 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 628 | -4,679 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,483 | -1,639 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | － |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 451 | -13 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -268 | 43 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -396 | -2,146 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,430 | -2,380 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 634 | -1,202 |
| 小計 | 43,667 | 21,709 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,483 | 1,639 |
| 法人税等の支払額 | -17,109 | -14,074 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,041 | 9,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,814 | -39,096 |
| 短期貸付けによる支出 | -30,000 | -5,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1,000 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 0 | -710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,814 | -44,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預託金等増減額(△は減少） | -114 | -492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114 | -492 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,886 | -36,024 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 144,250 | 142,363 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 142,363 | 106,338 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
