山形ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 18,883 | 29,906 |
| 減価償却費 | 14,829 | 16,641 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,679 | 1,142 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,639 | -1,342 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13 | -42 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43 | 2,107 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,146 | 6,199 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,380 | 424 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -321 | -2,129 |
| 小計 | 22,590 | 52,907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,639 | 1,342 |
| 法人税等の支払額 | -14,955 | -7,324 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,273 | 46,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,096 | -5,035 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,900 |
| 短期貸付けによる支出 | -5,000 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 55,000 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -710 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,806 | 46,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預託金等増減額(△は減少） | -492 | -1,362 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -33,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -492 | -34,557 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,024 | 58,433 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 142,363 | 106,338 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 106,338 | 164,772 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
