山形ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 29,906 | 32,720 |
| 減価償却費 | 16,641 | 12,462 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -118 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,142 | -3,448 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,342 | -682 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -42 | -617 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,107 | 1,138 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,199 | -2,739 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 424 | 7,404 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,129 | 1,958 |
| 小計 | 52,907 | 48,079 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,342 | 682 |
| 法人税等の支払額 | -7,324 | -15,386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,925 | 33,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,035 | -7,616 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,900 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 55,000 | 10,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46,064 | -47,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預託金等増減額(△は減少） | -1,362 | -630 |
| 自己株式の取得による支出 | -33,195 | -12,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,557 | -12,740 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58,433 | -26,980 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 106,338 | 164,772 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 164,772 | 137,791 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
