山形ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 32,720 | 39,929 |
| 減価償却費 | 12,462 | 13,318 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -118 | -22 |
| 退職給付引当金の増減額 | -3,448 | 3,072 |
| 受取利息及び受取配当金 | -682 | -450 |
| 有形固定資産除却損 | － | 4 |
| 受取保険金 | － | -23,371 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -617 | 200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,138 | 3,278 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,739 | -2,161 |
| その他の流動資産の増減額 | 7,404 | 4,042 |
| その他の流動負債の増減額 | 1,958 | -3,417 |
| 小計 | 48,079 | 34,422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 682 | 450 |
| 法人税等の支払額 | -15,386 | -14,273 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,375 | 43,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 定期性預金の預入による支出 | -50,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,616 | -11,063 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 10,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,616 | -11,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -12,110 | -10,010 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 5,000 |
| 配当金の支払額 | － | -4,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,740 | -13,324 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,980 | 19,583 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 137,791 | 157,374 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
