山形ゴルフ倶楽部の貸借対照表

【提出】

2015年6月30日 11:24

【資料】

有価証券報告書-第29期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年3月31日	2015年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	187,374	200,485
有価証券	50,000	－
商品	188	372
貯蔵品	1,277	1,265
前払費用	120	60
繰延税金資産	907	841
短期貸付金（純額）	25,000	25,000
未収入金	2,377	2,648
その他	701	1,458
貸倒引当金（貸方）	-15	-15
流動資産計	267,932	232,116
固定資産
有形固定資産
土地	237,030	237,030
建物及び附属設備	1,940,055	1,864,421
減価償却累計額	-1,910,127	-1,837,295
構築物	1,007,038	1,011,188
減価償却累計額	-980,672	-984,130
建物	29,928	27,126
建設仮勘定	－	9,504
有形固定資産合計	305,840	316,705
構築物	26,366	27,058
機械及び装置	14,183	20,827
減価償却累計額	-11,539	-14,250
機械及び装置	2,643	6,576
車両及び運搬具	16,455	16,898
減価償却累計額	-9,575	-13,372
車両及び運搬具（純額）	6,879	3,525
工具器具・備品	10,583	14,152
減価償却累計額	-7,591	-8,268
工具器具・備品（純額）	2,992	5,883
無形固定資産
借地権	84,000	84,000
ソフトウエア	2,340	1,560
その他	180	180
無形固定資産合計	86,520	85,740
投資その他の資産
投資有価証券	－	30,000
長期前払費用	467	396
繰延税金資産	3,099	2,973
その他	93	103
投資その他の資産合計	3,660	33,473
固定資産計	396,020	435,918
資産の部合計	663,953	668,034
負債の部
流動負債
買掛金	－	120
未払金	12,408	10,404
固定資産購入未払金	18,780	8,944
未払費用	4,053	3,867
未払法人税等	12,302	11,126
未払消費税等	1,331	12,287
前受金	－	19
その他	557	943
流動負債計	49,433	47,712
固定負債
預託金	175,230	175,170
退職給付引当金	8,856	9,011
役員退職慰労引当金	－	4,834
固定負債計	184,086	189,015
負債の部合計	233,519	236,728
純資産の部
株主資本
資本金	250,000	250,000
資本剰余金
資本準備金	130,000	130,000
その他資本剰余金	60,000	60,000
資本剰余金合計	190,000	190,000
利益剰余金
利益準備金	456	907
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	40,292	52,186
利益剰余金合計	40,748	53,093
自己株式	-50,315	-61,788
株主資本合計	430,433	431,306
純資産の部合計	430,433	431,306
負債・純資産合計	663,953	668,034

山形ゴルフ倶楽部の貸借対照表

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