山形ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 39,929 | 39,415 |
| 減価償却額 | 13,318 | 13,901 |
| 貸倒引当金の増減額 | -22 | － |
| 退職給付引当金の増減額 | 3,072 | 155 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | － | 4,834 |
| 受取利息及び配当金 | -450 | -446 |
| 有形固定資産除却損 | 4 | 0 |
| 受取保険金 | -23,371 | － |
| たな卸資産の増減額 | 200 | -172 |
| 仕入債務の増減額 | 3,278 | 120 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,161 | 10,956 |
| その他の流動資産の増減額 | 4,042 | -967 |
| その他の流動負債の増減額 | -3,417 | 1,034 |
| 小計 | 34,422 | 68,830 |
| 利息及び配当金の受取額 | 450 | 446 |
| 損害賠償金の支払額 | 23,371 | － |
| 法人税等の支払額 | -14,273 | -23,494 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,970 | 45,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -50,000 | -30,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,063 | -36,614 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 50,000 | 30,000 |
| 定期性預金の預入による支出 | － | -90,000 |
| その他 | － | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,063 | -76,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預託金等増減額(△は減少） | -3,750 | -60 |
| 自己株式の売却による収入 | 5,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -10,010 | -11,473 |
| 配当金の支払額 | -4,564 | -4,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,324 | -16,047 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,583 | -46,888 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 137,791 | 157,374 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
