太養興産のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -7,535 | -23,960 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -991 | -803 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 258 | 4,296 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 926 | 1,116 |
| 受取利息 | -76 | -76 |
| 支払利息 | 21 | 168 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 614 | 90 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,975 | -4,034 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 9,563 | -282 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -701 | 153 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6,927 | 8,364 |
| 小計 | -6,825 | -14,967 |
| 利息の受取額 | 76 | 76 |
| 利息の支払額 | － | -134 |
| 法人税等の支払額 | -950 | -950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,698 | -15,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -60 | -200 |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | -180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 30,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -223 | -223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49,776 | -20,223 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,078 | -36,379 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,878 | 66,957 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 66,957 | 30,577 |
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