太養興産のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月7日 13:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第5期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -23,960 | -23,330 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -803 | -184 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,296 | 367 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,116 | -1,134 |
| 受取利息 | -76 | -13 |
| 支払利息 | 168 | 292 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 90 | -685 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,034 | 830 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 153 | -379 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -282 | 793 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 8,364 | -4,887 |
| 小計 | -14,967 | -28,329 |
| 利息の受取額 | 76 | 13 |
| 利息の支払額 | -134 | -258 |
| 法人税等の支払額 | -950 | -950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,975 | -29,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -200 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -180 | 180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30,000 | 80,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | -60,000 |
| 配当金の支払額 | -223 | -223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,223 | 19,776 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,379 | -9,567 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 66,957 | 30,577 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30,577 | 21,009 |
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