太養興産のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月7日 10:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第6期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -23,330 | -31,204 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -184 | 535 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 367 | 486 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,134 | -390 |
| 受取利息 | -13 | -10 |
| 支払利息 | 292 | 495 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -685 | 2,304 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 830 | -1,961 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -379 | 83 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 793 | -518 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,887 | -4,972 |
| 小計 | -28,329 | -35,152 |
| 利息の受取額 | 13 | 10 |
| 利息の支払額 | -258 | -384 |
| 法人税等の支払額 | -950 | -950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -29,524 | -36,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 180 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 180 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 80,000 | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -60,000 | -115,000 |
| 配当金の支払額 | -223 | -223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,776 | 34,776 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,567 | -1,699 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,577 | 21,009 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21,009 | 19,309 |
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