太養興産のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -31,204 | -27,435 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 535 | 35 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 486 | 509 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -390 | -319 |
| 受取利息 | -10 | -5 |
| 支払利息 | 495 | 590 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,304 | -2,894 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,961 | 649 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 83 | 218 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -518 | 1,001 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,972 | -664 |
| 小計 | -35,152 | -28,316 |
| 利息の受取額 | 10 | 5 |
| 利息の支払額 | -384 | -555 |
| 法人税等の支払額 | -950 | -950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -36,476 | -29,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | － | -100 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | -210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -115,000 | -170,000 |
| 配当金の支払額 | -223 | -223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,776 | 29,776 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,699 | -249 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,009 | 19,309 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,309 | 19,060 |
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