太養興産のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月13日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第8期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -27,435 | -52,663 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 2,777 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | 110 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 509 | 989 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -319 | 202 |
| 受取利息 | -5 | -6 |
| 支払利息 | 590 | 862 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,894 | -2,215 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 649 | -791 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 218 | 172 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,001 | 562 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -664 | 988 |
| 小計 | -28,316 | -49,012 |
| 利息の受取額 | 5 | 6 |
| 利息の支払額 | -555 | -875 |
| 法人税等の支払額 | -950 | -950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -29,815 | -50,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -100 | -250 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 200 |
| 差入保証金の差入による支出 | -110 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -210 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 330,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -170,000 | -265,000 |
| 配当金の支払額 | -223 | -223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,776 | 64,776 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -249 | 13,894 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,309 | 19,060 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,060 | 32,955 |
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